Nuevo comprobante

Nuevo remito

Nuevo cobro

Nuevo banco

Marcá los cheques y transferencias conciliados contra el extracto del banco. Util para cierre mensual.

Retenciones sufridas: las que nos practican los clientes al cobrarnos (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS). Detectadas en los recibos.

Anula el comprobante y hace todo el circuito: contra-asiento, suelta los cobros y notas que tenía aplicados (quedan con esa plata sin aplicar para volver a vincularla), libera los remitos y, si es un recibo, las facturas vuelven a deber y sus valores se anulan. Antes de confirmar se ve exactamente qué va a pasar. Los comprobantes con CAE no se anulan: se cancelan con una nota de crédito.

Para volver a vincular

Recibos y notas que quedaron con plata sin aplicar por una anulación. Cuando la factura corregida esté hecha, aplicalos desde acá.

Movimientos de caja sueltos: venta de tarimas, intereses, gastos chicos, etc. No son recibos de clientes ni pagos a proveedores.

Cálculo de regalías por venta de items específicos (LADRILLO LOSA · TEJA CARIBE · TEJA COLONIAL). Por cada recibo, se prorratea lo cobrado contra el subtotal de items objetivo en las facturas imputadas. Cuando el recibo cancela facturas compensando con notas de crédito, la regalía se topea al total efectivamente cobrado y el recibo queda marcado con TOPE.

Cruzá las facturas pendientes de un cliente con sus recibos y notas de crédito sin aplicar. Tildá de los dos lados y se reparte del más viejo al más nuevo (el importe de cada factura se puede bajar). No mueve plata ni hace asiento: solo dice qué crédito cancela qué factura.