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| Tipo | Número | Fecha | Cliente | Doc | Estado | Neto | IVA | Otros imp | Total | Pagado | Items |
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| Número | Fecha | Cliente | Detalle (chofer / patente) | Estado | Total | Factura(s) |
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| Tipo | Número | Fecha | Cliente | Medio de pago | FAC aplicadas | Total |
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| N° Cheque | Banco | Entidad / Librador | Emisión | Clearing | Importe | Estado | Ubicación | Tipo | Acción |
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| ID | Nombre | Sucursal | Activo | Acción |
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| Cliente | Documento | Categoría | Movs | Último mov | Saldo | Acción |
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Marcá los cheques y transferencias conciliados contra el extracto del banco. Util para cierre mensual.
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| Tipo | Fecha | Referencia | Banco | Entidad | Comprobante | Monto | Estado |
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Elegí un rango y generá el libro.
| Fecha | Tipo | Número | Cliente | Doc | Neto | IVA 21% | IVA 10.5% | IVA 27% | Exento | Perc. | IIBB | Total |
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Retenciones sufridas: las que nos practican los clientes al cobrarnos (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS). Detectadas en los recibos.
Elegí un rango y generá el libro.
| Fecha | Recibo | Cliente | Código | Nombre | Alícuota | Base imponible | Importe retenido |
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Movimientos de caja sueltos: venta de tarimas, intereses, gastos chicos, etc. No son recibos de clientes ni pagos a proveedores.
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| Tipo | Número | Fecha | Entidad / Concepto | Observaciones | Estado | Monto |
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Cálculo de regalías por venta de items específicos (LADRILLO LOSA · TEJA CARIBE · TEJA COLONIAL). Por cada recibo, se prorratea lo cobrado contra el subtotal de items objetivo en las facturas imputadas.
Cuando el recibo cancela facturas compensando con notas de crédito, la regalía se topea al total efectivamente cobrado y el recibo queda marcado con TOPE.
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| Fecha recibo | Recibo | Cliente | Facturas | Total recibo | Monto a pagar |
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Buscá un cliente arriba para ver su cuenta corriente.